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2021年10月24日(日)
17312073 : 新興国株式アジア 運用会社 : JPモルガン
基準価格(10/22):
15,612
前日比:
-125(-0.79%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アセアン
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年3月27日
  • 償還日: 2022年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主としてアセアン(ASEAN、東南アジア諸国連合)加盟国の株式に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。MSCI AC アセアン・インデックス(税引後配当込み、円ベース)がベンチマーク。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +32.88% +6.78% +36.63% +140.01% +83.74%
リターン(年率) (解説) +32.88% +2.21% +6.44% +9.15% +4.28%
リスク(年率) (解説) 14.73% 23.36% 18.96% 18.69% 24.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.11 0.21 0.43 0.56 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 66.14%
  • 先進国株式(除く日本) 31.27%
  • 短期金融資産 2.59%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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