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2019年5月24日(金)
17312072 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : JPモルガン
基準価格(5/23):
12,876
前日比:
-1(-0.01%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: SUSイ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年2月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6588 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主に米ドル建米国国債を中心に、同等の信用度のジニー・メイ・パス・スルー証券にも投資。組入債券全体の平均格付けを米国国債と同等に維持。原則、ヘッジせず。J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクにマザーファンドの運用を委託。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.97% +2.48% +14.79% +36.30% +29.36%
リターン(年率) (解説) +5.97% +0.82% +2.80% +3.15% +2.14%
リスク(年率) (解説) 5.31% 6.84% 7.90% 7.80% 8.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.12 0.15 0.38 0.42 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.82%
  • 分類不可 4.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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