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2020年10月24日(土)
基準価格(10/23):
24,731
前日比:
+131(+0.53%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: BRI5
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)いずれかで上場または取引されている株式に投資する。マザーファンドにおける基本資産配分はBRICS5ヶ国20%ずつとするが、マザーファンドの運用委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.67% -5.30% +37.09% +47.47% +131.30%
リターン(年率) (解説) -9.67% -1.80% +6.51% +3.96% +5.85%
リスク(年率) (解説) 35.88% 25.61% 23.23% 22.79% 27.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 0.07 0.39 0.28 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国株式 99.16%
  • 分類不可 0.84%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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