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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
33,963
前日比:
+278(+0.83%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: BRI5
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)いずれかで上場または取引されている株式に投資する。マザーファンドにおける基本資産配分はBRICS5ヶ国20%ずつとするが、マザーファンドの運用委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +40.51% +36.82% +82.44% +173.20% +225.00%
リターン(年率) (解説) +40.51% +11.02% +12.78% +10.57% +7.77%
リスク(年率) (解説) 18.58% 25.62% 21.44% 22.27% 26.73%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.92 0.55 0.68 0.56 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 新興国株式 99.28%
  • 分類不可 0.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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