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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
24,328
前日比:
-261(-1.06%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: BRI5
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)いずれかで上場または取引されている株式に投資する。マザーファンドにおける基本資産配分はBRICS5ヶ国20%ずつとするが、マザーファンドの運用委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で調整を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.59% +48.78% +31.72% +110.01% +165.58%
リターン(年率) (解説) +6.59% +14.16% +5.67% +7.70% +7.46%
リスク(年率) (解説) 17.52% 15.15% 19.02% 21.40% 26.66%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.95 0.38 0.45 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国株式 99.53%
  • 分類不可 0.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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