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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
8,310
前日比:
+26(+0.31%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興ソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主として米ドル建ての新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)に投資する。ただし、マザーファンドの純資産総額の20%を上限に新興国のソブリン債券以外の債券に投資する。また、同じく25%を上限に米ドル以外の通貨建ての債券に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.92% +15.37% +23.77% +111.89% +103.54%
リターン(年率) (解説) +6.92% +4.88% +4.36% +7.80% +5.24%
リスク(年率) (解説) 8.07% 7.09% 8.49% 10.09% 13.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.79 0.71 0.54 0.78 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国債券 95.08%
  • 分類不可 4.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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