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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
8,409
前日比:
+74(+0.89%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興ソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主として米ドル建ての新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)に投資する。ただし、マザーファンドの純資産総額の20%を上限に新興国のソブリン債券以外の債券に投資する。また、同じく25%を上限に米ドル以外の通貨建ての債券に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.56% +11.78% +27.31% +128.92% +120.55%
リターン(年率) (解説) +11.56% +3.78% +4.95% +8.63% +5.07%
リスク(年率) (解説) 5.60% 13.50% 11.34% 11.22% 13.53%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.06 0.35 0.49 0.79 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国債券 96.37%
  • 分類不可 3.63%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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