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2019年8月24日(土)
1731196A : 国内株式中小型 運用会社 : JPモルガン
基準価格(8/23):
11,673
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1996年10月31日
  • 償還日: 2021年10月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とし、主に日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとする。マザーファンドにおける個別株式の選別は、ポートフォリオ・マネジャーが行う企業に対する取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.47% +26.27% +51.04% +147.66% +152.42%
リターン(年率) (解説) -11.47% +8.09% +8.60% +9.49% +4.15%
リスク(年率) (解説) 23.55% 16.59% 15.94% 17.36% 25.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 0.56 0.60 0.60 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 99.1%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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