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2021年4月12日(月)
17311951 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(4/9):
10,815
前日比:
+110(+1.03%)
QUICKファンドスコア8(分類:転換社債)
2021年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グ・CB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1995年1月31日
  • 償還日: 2025年1月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.683 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国の転換社債(CB)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散を図りながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性及び安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定する。市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +47.44% +34.45% +45.40% +99.51% --%
リターン(年率) (解説) +47.44% +10.37% +7.77% +7.15% --%
リスク(年率) (解説) 15.70% 13.09% 11.03% 10.94% 11.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.45 0.82 0.74 0.68 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年3月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
2
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 外国CB 96.63%
  • 短期金融資産 1.9%
  • 国内CB 1.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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