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2019年8月22日(木)
17311951 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(8/21):
9,371
前日比:
-13(-0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:転換社債)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グ・CB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1995年1月31日
  • 償還日: 2025年1月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国の転換社債(CB)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域分散を図りながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性及び安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定する。市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.67% +13.06% +11.47% +67.94% --%
リターン(年率) (解説) -0.67% +4.18% +2.20% +5.32% --%
リスク(年率) (解説) 8.82% 7.07% 8.49% 9.95% 10.72%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.12 0.61 0.29 0.56 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国CB 78.01%
  • 国内CB 17.59%
  • 短期金融資産 4.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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