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2019年5月22日(水)
17311173 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(5/21):
9,988
前日比:
-22(-0.22%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 利回CB1703
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年3月10日
  • 償還日: 2022年3月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行う。当ファンドの信託期間を勘案し、魅力的な最終利回りを持つCBに投資することで、株価上昇が限定的な場合でも収益の見込めるポートフォリオの構築を目指す。平成29年6月10日以降、分配金加算後基準価額が11,500円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.37% --% --% --% +0.41%
リターン(年率) (解説) +1.37% --% --% --% +0.20%
リスク(年率) (解説) 3.19% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 外国CB 91.58%
  • 短期金融資産 4.7%
  • 世界CB 3.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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