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2019年5月23日(木)
基準価格(5/23):
9,619
前日比:
+1(+0.01%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロCB繰上
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年10月24日
  • 償還日: 2026年6月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国の転換社債を主要投資対象とする。基準価額の下落を下値目安(過去における基準価額のうち、最高値であるものの90%)までに抑えることを目指す。下値目安以下に下落した場合、転換社債を除く円建て公社債を主要投資対象とした運用を行う。基準価額が12,000円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.91% --% --% --% -3.22%
リターン(年率) (解説) -2.91% --% --% --% -1.30%
リスク(年率) (解説) 2.26% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.28 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 外国CB 74.1%
  • 国内CB 25.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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