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2019年9月17日(火)
17311164 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(9/13):
10,602
前日比:
+5(+0.05%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 利回CB1604
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月27日
  • 償還日: 2021年4月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。当ファンドの信託期間を勘案し、魅力的な最終利回りを持つCBに投資することで株価上昇が限定的な場合でも収益が見込めるファンドの構築を目指す。2016年7月27日以降、分配金加算後基準価額が11,500円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還する。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.15% +4.18% --% --% +5.89%
リターン(年率) (解説) +2.15% +1.37% --% --% +1.73%
リスク(年率) (解説) 3.11% 3.47% --% --% 3.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.80 0.41 -- -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国CB 91.57%
  • 世界CB 5.13%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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