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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
19,612
前日比:
+305(+1.58%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小デスカバ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2023年10月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.947 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界の中小型株式に投資する。地域別投資配分は、各地域の株式の時価総額、市場の流動性、リスク等を勘案し決定、適宜見直す。個別企業の業績の成長性、株価の割安度、株価モメンタム、企業の健全度等を分析・評価し、投資対象を絞り込む。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +41.47% +43.42% +62.86% --% +107.31%
リターン(年率) (解説) +41.47% +12.77% +10.25% --% +9.44%
リスク(年率) (解説) 17.22% 25.63% 20.95% --% 19.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.32 0.61 0.58 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際株グロース型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 80.11%
  • 国内株式 10.24%
  • 外国株式 9.05%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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