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2019年10月19日(土)
17311126 : 新興国債券アジア 運用会社 : JPモルガン
基準価格(10/18):
6,819
前日比:
+2(+0.03%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドネシ債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月18日
  • 償還日: 2022年6月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、インドネシアの国債、インドネシア政府機関が発行する債券、インドネシアと関係があると判断される債券(アジア開発銀行等の公的国際機関が発行する債券を含む)に投資する。インドネシアルピア建てで投資した経済的効果を得ることを目指した運用を行う。対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.48% +9.20% +14.74% --% +18.95%
リターン(年率) (解説) +10.48% +2.98% +2.79% --% +2.42%
リスク(年率) (解説) 15.44% 11.42% 13.92% --% 15.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.76 0.31 0.26 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 新興国債券 97.4%
  • 分類不可 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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