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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
7,794
前日比:
+52(+0.67%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興配成毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年4月20日
  • 償還日: 2022年4月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.837 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主に新興国の企業が発行する株式の中から、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待される銘柄に投資する。株式と同等の投資成果が得られると判断する有価証券(預託証券、カバード・ワラント、株価連動社債等)にも投資する。為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.63% -3.00% +18.53% --% +47.73%
リターン(年率) (解説) -1.63% -1.01% +3.46% --% +4.75%
リスク(年率) (解説) 25.78% 19.81% 17.94% --% 17.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.01 0.05 0.28 -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 新興国株式 97.31%
  • 分類不可 2.69%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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