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2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
17,285
前日比:
-76(-0.44%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 鉄道関連
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年1月26日
  • 償還日: 2020年1月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の鉄道関連株および鉄道関連株にかかる預託証券を主要投資対象とする。鉄道関連株とは、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが、鉄道インフラに関連すると判断する企業が発行する株式。収益性・成長性を総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.54% +35.55% +33.43% --% +92.20%
リターン(年率) (解説) -2.54% +10.67% +5.94% --% +7.12%
リスク(年率) (解説) 17.51% 15.47% 18.26% --% 20.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.09 0.73 0.40 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 67.48%
  • 国内株式 15.59%
  • 新興国株式 12.75%
  • 外国株式 2.16%
  • 分類不可 2.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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