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2019年8月22日(木)
基準価格(8/21):
6,393
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: あいのり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年10月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.90296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」、「GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」に投資する。前者は新興国の政府または政府機関の発行する債券に、後者はブラジル・ロシア・インド・中国及び南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式に投資する。基本組入比率は、前者80%、後者20%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.84% +20.63% +0.11% --% +36.76%
リターン(年率) (解説) +3.84% +6.45% +0.02% --% +3.26%
リスク(年率) (解説) 10.58% 10.05% 12.53% --% 14.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.58 0.67 0.06 -- 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国債券 73.19%
  • 新興国株式 23.37%
  • 分類不可 3.44%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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