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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
10,016
前日比:
-7(-0.07%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本一九
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年3月30日
  • 償還日: 2024年6月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.8371 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)」と「GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)」を通じて、主として本邦の発行体が発行する債券及び株式へ投資するファンド・オブ・ファンズ。組入比率は、前者を90%、後者を10%の割合とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.17% +3.03% +2.35% +25.23% +29.54%
リターン(年率) (解説) +1.17% +1.00% +0.47% +2.28% +2.06%
リスク(年率) (解説) 1.59% 2.08% 1.81% 2.33% 2.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.03 0.49 0.27 0.95 0.86

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
2
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内債券 80.39%
  • 国内株式 9.92%
  • 先進国債券(除く日本) 7.95%
  • 短期金融資産 0.4%
  • 分類不可 1.34%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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