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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
4,549
前日比:
-50(-1.09%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興好債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年1月30日
  • 償還日: 2023年1月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.914 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて新興国の債券等に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と、値上がり益の獲得を目指す。JPモルガンGBI-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)をベンチマークとする。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.42% +4.56% +12.20% +34.22% +11.00%
リターン(年率) (解説) +8.42% +1.50% +2.33% +2.99% +0.77%
リスク(年率) (解説) 7.18% 12.19% 11.13% 12.55% 14.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.15 0.18 0.26 0.29 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国債券 92.47%
  • 分類不可 7.53%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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