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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
4,148
前日比:
+43(+1.05%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興現地
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年3月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.89 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。マザーファンドの運用の指図に関する権限は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託する。対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.96% +6.56% -13.94% +18.52% +1.43%
リターン(年率) (解説) +4.96% +2.14% -2.96% +1.71% +0.11%
リスク(年率) (解説) 9.23% 10.10% 11.53% 13.31% 15.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.26 -0.21 0.18 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国債券 96.38%
  • 分類不可 3.62%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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