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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
6,881
前日比:
+42(+0.61%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロ債3
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象の異なる三つのマザーファンドへの投資を通じて、海外の投資適格債券等に加え、新興国ソブリン債券等と米国の高利回り社債等を主要投資対象とし、通貨分散を図りつつ、安定的な利回りの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。各マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.93% +9.49% +23.47% +80.54% +52.82%
リターン(年率) (解説) +9.93% +3.07% +4.31% +6.09% +2.87%
リスク(年率) (解説) 4.43% 7.67% 7.24% 9.21% 11.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.11 0.43 0.62 0.68 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国債券 33.8%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 33.2%
  • 先進国債券(除く日本) 17.7%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 15.1%
  • 先進国株式(除く日本) 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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