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2019年5月25日(土)
17311064 : 国内株式中小型 運用会社 : JPモルガン
基準価格(5/24):
10,604
前日比:
+24(+0.23%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S中小型
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年4月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.9504 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とするSMA専用ファンド。主に日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)がベンチマーク。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.98% +33.94% +80.14% +227.12% +11.45%
リターン(年率) (解説) -8.98% +10.23% +12.49% +12.58% +0.84%
リスク(年率) (解説) 23.14% 16.60% 15.85% 17.52% 19.28%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.29 0.67 0.82 0.76 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 99.1%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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