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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
12,207
前日比:
+14(+0.11%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CBプラ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2004年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、世界の転換社債を中心に投資。60%を転換社債へ投資することを基本とし、市場動向により±10%の範囲内で投資比率を変更。世界の株式は上限30%、世界の国債は上限50%として投資。国債・転換社債を合わせた平均格付はBBB-以上を目途とし、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.22% +7.01% +32.16% +63.19% +83.68%
リターン(年率) (解説) +3.22% +2.29% +5.73% +5.02% +4.47%
リスク(年率) (解説) 5.67% 6.98% 7.18% 11.02% 9.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.56 0.36 0.80 0.48 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 世界CB 42.0%
  • 短期金融資産 22.2%
  • 世界株式 19.1%
  • 外国CB 13.6%
  • 先進国株式(除く日本) 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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