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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
11,979
前日比:
+64(+0.54%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CBプラ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2004年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、世界の転換社債を中心に投資する。60%を転換社債へ投資することを基本とし、市場動向により±10%の範囲内で投資比率を変更する。世界の株式は上限30%、世界の国債は上限50%として投資する。国債・転換社債を合わせた平均格付はBBB-以上を目途とし、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.48% +12.72% +12.10% +65.94% +80.96%
リターン(年率) (解説) -1.48% +4.07% +2.31% +5.20% +4.06%
リスク(年率) (解説) 6.97% 5.75% 7.57% 10.04% 9.80%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.72 0.33 0.54 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 世界CB 42.6%
  • 世界株式 20.1%
  • 外国CB 15.9%
  • 短期金融資産 15.8%
  • 先進国株式(除く日本) 3.6%
  • 国内CB 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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