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2019年9月16日(月)
1731103C : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : JPモルガン
基準価格(9/13):
9,505
前日比:
-9(-0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: US3M
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2003年12月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主に米ドル建て米国国債(米国財務省証券)や、信用度がそれと同等とみなされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券(ジニー・メイ・パス・スルー証券)に投資。マザーファンドの組入債券全体の平均格付は米国国債(米国財務省証券)と同等の格付を維持。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.92% +6.92% +11.79% +42.95% +52.33%
リターン(年率) (解説) +3.92% +2.25% +2.25% +3.64% +2.72%
リスク(年率) (解説) 4.84% 5.90% 7.86% 7.70% 7.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.41 0.32 0.49 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.82%
  • 分類不可 4.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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