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2019年8月26日(月)
17311019 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(8/23):
9,474
前日比:
-15(-0.16%)
QUICKファンドスコア7(分類:転換社債)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワ・CB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2001年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国のCB(転換社債)を中心に投資する「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託。為替ヘッジは、市況環境やファンドの資金動向等に応じて弾力的に対応する。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.83% +12.05% +9.24% +63.09% +121.00%
リターン(年率) (解説) -0.83% +3.86% +1.78% +5.01% +4.55%
リスク(年率) (解説) 8.94% 7.02% 8.25% 9.74% 9.74%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.58 0.25 0.54 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 外国CB 90.96%
  • 国内CB 6.74%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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