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2022年1月19日(水)
17311019 : 転換社債先進国 運用会社 : JPモルガン
基準価格(1/18):
9,097
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア8(分類:転換社債)
2021年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワ・CB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2001年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界各国のCB(転換社債)を中心に投資する「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託。為替ヘッジは、市況環境やファンドの資金動向等に応じて弾力的に対応する。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.22% +49.55% +45.72% +140.95% +206.31%
リターン(年率) (解説) +4.22% +14.36% +7.82% +9.19% +5.68%
リスク(年率) (解説) 16.40% 13.40% 11.28% 10.42% 10.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.33 1.07 0.73 0.89 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年12月末時点)

R&I分類:海外転換社債型
1年
2
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年10月29日現在)

  • 外国CB 96.32%
  • 短期金融資産 2.9%
  • 国内CB 0.78%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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