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2019年9月16日(月)
17311007 : 国内株式中小型 運用会社 : JPモルガン
基準価格(9/13):
14,935
前日比:
+19(+0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本中小
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」を通じて、国内中小型株へ投資する。銘柄の選定は、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.75% +26.76% +37.00% +145.60% +44.44%
リターン(年率) (解説) -13.75% +8.22% +6.50% +9.40% +1.95%
リスク(年率) (解説) 23.28% 16.32% 16.07% 18.10% 22.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 0.57 0.47 0.58 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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