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2019年9月18日(水)
17311005 : 国内株式中小型 運用会社 : JPモルガン
基準価格(9/17):
13,895
前日比:
+68(+0.49%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小アク
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年5月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

JASDAQ(ジャスダック)上場株式、中小型株式およびその他成長株式を投資対象として運用を行う「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかる。日本の中小型株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.72% +26.68% +36.81% +145.00% +33.72%
リターン(年率) (解説) -13.72% +8.20% +6.47% +9.37% +1.52%
リスク(年率) (解説) 23.25% 16.28% 16.07% 18.10% 22.23%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 0.57 0.47 0.58 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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