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2018年9月22日(土)
12316014 : 国内債券 運用会社 : 明治安田AM
基準価格(9/21):
10,382
前日比:
-19(-0.18%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: しあわせ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2001年4月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.54 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.56% +5.56% +11.33% +24.69% +29.90%
リターン(年率) (解説) +0.56% +1.82% +2.17% +2.23% +1.52%
リスク(年率) (解説) 1.14% 1.92% 1.72% 1.80% 1.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.50 0.94 1.21 1.14 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月10日現在)

  • 国内債券 95.33%
  • 先進国債券(除く日本) 2.5%
  • 短期金融資産 2.17%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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