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2018年11月21日(水)
1231416C : 国内債券 運用会社 : 明治安田AM
基準価格(11/21):
10,271
前日比:
+3(+0.03%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ノロド社債ア
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年12月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.243 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「明治安田社債マザーファンド」を通じ、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとし、これを上回るリターンの獲得を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.10% --% --% --% +2.51%
リターン(年率) (解説) +1.10% --% --% --% +1.36%
リスク(年率) (解説) 0.62% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.97 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内債券 84.61%
  • 先進国債券(除く日本) 14.5%
  • 短期金融資産 0.89%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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