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2019年4月20日(土)
基準価格(4/19):
12,892
前日比:
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QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プラン70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.4148 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式や債券に投資する。株式の組入比率を純資産総額の70%程度とし、株式を主体とした運用を行う。外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.38% +11.63% +24.29% +107.39% +46.29%
リターン(年率) (解説) -3.38% +3.74% +4.45% +7.57% +2.04%
リスク(年率) (解説) 11.55% 10.17% 10.88% 12.06% 12.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.24 0.41 0.45 0.66 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 39.44%
  • 先進国株式(除く日本) 29.65%
  • 国内債券 17.63%
  • 先進国債券(除く日本) 10.31%
  • 短期金融資産 2.97%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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