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2019年1月24日(木)
基準価格(1/23):
18,650
前日比:
-77(-0.41%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 楽天525
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資する。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金向けアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、同比率は原則として年1回見直す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.67% +2.96% +18.49% +82.56% +84.85%
リターン(年率) (解説) -8.67% +0.98% +3.45% +6.20% +6.34%
リスク(年率) (解説) 9.16% 7.77% 7.77% 9.02% 9.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.94 0.16 0.47 0.70 0.70

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 36.54%
  • 国内株式 29.21%
  • 先進国株式(除く日本) 20.37%
  • 先進国債券(除く日本) 9.9%
  • 短期金融資産 3.0%
  • 外国株式 0.71%
  • 新興国株式 0.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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