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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
19,051
前日比:
-2(-0.01%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 楽天525
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資する。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、同比率は原則として年1回見直す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.11% +13.76% +23.76% +81.28% +95.59%
リターン(年率) (解説) -2.11% +4.39% +4.36% +6.13% +6.54%
リスク(年率) (解説) 8.35% 6.61% 7.84% 8.75% 8.88%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 0.68 0.58 0.71 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 国内債券 34.04%
  • 国内株式 25.95%
  • 先進国株式(除く日本) 23.1%
  • 先進国債券(除く日本) 12.97%
  • 短期金融資産 2.99%
  • 外国株式 0.69%
  • 新興国株式 0.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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