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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
20,178
前日比:
+55(+0.27%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 楽天525
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資する。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金向けアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、同比率は原則として年1回見直す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.12% +13.35% +44.19% --% +99.89%
リターン(年率) (解説) +5.12% +4.27% +7.59% --% +7.43%
リスク(年率) (解説) 7.03% 7.26% 7.25% --% 8.78%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.61 1.04 -- 0.83

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 36.54%
  • 国内株式 29.21%
  • 先進国株式(除く日本) 20.37%
  • 先進国債券(除く日本) 9.9%
  • 短期金融資産 3.0%
  • 外国株式 0.71%
  • 新興国株式 0.27%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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