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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
13,786
前日比:
+86(+0.63%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プラン50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2744 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式や債券に投資する。株式の組入比率を純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ同比率の組入れとした運用を行う。外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.53% +9.28% +36.44% +42.61% +60.73%
リターン(年率) (解説) +3.53% +3.00% +6.41% +3.61% +2.63%
リスク(年率) (解説) 7.34% 7.58% 7.49% 10.27% 9.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.49 0.43 0.86 0.38 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 31.85%
  • 国内株式 30.0%
  • 先進国株式(除く日本) 20.19%
  • 先進国債券(除く日本) 14.97%
  • 短期金融資産 2.99%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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