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2019年6月16日(日)
基準価格(6/14):
4,572
前日比:
-15(-0.33%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 国際機関
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」及び「豪ドル債マザーファンド」を通じて、世界の国際機関債等へ投資する。マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とする。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.30% +1.14% -14.56% +11.52% +37.57%
リターン(年率) (解説) -2.30% +0.38% -3.10% +1.10% +3.11%
リスク(年率) (解説) 11.79% 10.94% 11.30% 12.34% 12.65%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 0.09 -0.23 0.14 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月24日現在)

  • 新興国債券 74.69%
  • 先進国債券(除く日本) 18.09%
  • 短期金融資産 7.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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