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2021年11月28日(日)
基準価格(11/26):
3,700
前日比:
-36(-0.96%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 国際機関
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」及び「豪ドル債マザーファンド」を通じて、世界の国際機関債等へ投資する。マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とする。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.87% +0.70% +2.13% +8.87% +40.05%
リターン(年率) (解説) +12.87% +0.23% +0.42% +0.85% +2.66%
リスク(年率) (解説) 9.46% 11.68% 11.63% 12.05% 12.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.33 0.08 0.10 0.13 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月26日現在)

  • 新興国債券 73.5%
  • 先進国債券(除く日本) 19.3%
  • 短期金融資産 7.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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