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2019年2月23日(土)
基準価格(2/22):
7,840
前日比:
-8(-0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢・分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年11月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界の債券へ分散投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.62% -7.25% +5.09% +45.22% +54.81%
リターン(年率) (解説) -2.62% -2.48% +1.00% +3.80% +2.74%
リスク(年率) (解説) 6.36% 7.09% 7.15% 8.75% 9.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.59 -0.32 0.16 0.45 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月7日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.73%
  • 短期金融資産 2.82%
  • 新興国債券 2.45%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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