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2019年2月21日(木)
1231100C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 明治安田AM
基準価格(2/20):
10,380
前日比:
+52(+0.50%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 初くんJ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.944 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。TOPIXをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対応して、継続して成長が期待できる質の高いと判断される銘柄に厳選投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -21.01% +3.91% +21.10% +98.43% +13.91%
リターン(年率) (解説) -21.01% +1.29% +3.90% +7.09% +0.72%
リスク(年率) (解説) 19.70% 15.89% 15.55% 17.81% 18.41%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.23 0.16 0.32 0.47 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 99.14%
  • 短期金融資産 0.86%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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