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2019年7月22日(月)
10314155 : 国内債券 運用会社 : T&D
基準価格(7/19):
9,923
前日比:
0(0.00%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年5月8日
  • 償還日: 2021年7月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「T&Dマネープールマザーファンド」を通じて、主として国内の短期公社債等を投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、短期金融商品等に直接投資する場合がある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.06% -0.18% --% --% -0.76%
リターン(年率) (解説) -0.06% -0.06% --% --% -0.19%
リスク(年率) (解説) 0.02% 0.02% --% --% 0.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.16 -3.44 -- -- -0.88

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 短期金融資産 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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