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2019年7月24日(水)
1031411B : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(7/23):
8,172
前日比:
+8(+0.10%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通貨トレユブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年11月22日
  • 償還日: 2021年11月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0124 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ての外国投信「エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class D- EUR Bull Class」への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国のハイイールド社債に実質的に投資する。組入外貨建資産については、原則、ユーロ買い/米ドル売りの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.07% +10.99% -13.23% --% +38.39%
リターン(年率) (解説) -0.07% +3.54% -2.80% --% +4.38%
リスク(年率) (解説) 8.05% 8.60% 10.77% --% 12.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.45 -0.21 -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 71.54%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 13.16%
  • 短期金融資産 12.1%
  • 先進国債券(除く日本) 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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