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2019年5月19日(日)
10311996 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : T&D
基準価格(5/17):
12,776
前日比:
+145(+1.15%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リサーチ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「大同リサーチ&アクティブ マザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に投資する。TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。ボトム・アップ・アプローチにより財務体質・技術力・競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資する。業種配分はマクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.60% +30.47% +52.16% +139.70% +56.11%
リターン(年率) (解説) -5.60% +9.27% +8.76% +9.14% +2.27%
リスク(年率) (解説) 16.55% 13.66% 14.75% 16.95% 18.43%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 0.72 0.64 0.59 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • 分類不可 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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