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2019年10月14日(月)
10311962 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : T&D
基準価格(10/11):
17,926
前日比:
+201(+1.13%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1996年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.133 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アクティブ バリュー マザーファンド」を通じて、実質的に国内の株式に投資する。株式の投資にあたっては、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定する。投資候補銘柄については、原則として年1-2回程度の見直しを行う。TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -15.34% +23.91% +27.72% +99.83% +105.47%
リターン(年率) (解説) -15.34% +7.41% +5.02% +7.17% +3.10%
リスク(年率) (解説) 16.37% 14.09% 15.98% 18.08% 19.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.58 0.38 0.47 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 97.9%
  • 分類不可 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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