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2019年7月20日(土)
10311144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : T&D
基準価格(7/19):
10,008
前日比:
+156(+1.58%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JPXWN米
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年4月18日
  • 償還日: 2022年10月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1232 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「JPX日経400マザーファンド」を通じて、JPX日経インデックス400を構成する銘柄に投資を行い、当該指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とする。また、日本の株価指数を対象とする株価指数先物取引にも投資を行う。原則、円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.92% +37.44% +35.07% --% +43.14%
リターン(年率) (解説) -8.92% +11.18% +6.20% --% +7.19%
リスク(年率) (解説) 20.31% 17.61% 21.59% --% 21.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 0.69 0.38 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内株通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.5%
  • 分類不可 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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