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2021年12月6日(月)
10311144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : T&D
基準価格(12/3):
10,570
前日比:
+166(+1.60%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JPXWN米
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年4月18日
  • 償還日: 2025年10月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.144 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「JPX日経400マザーファンド」を通じて、JPX日経インデックス400を構成する銘柄に投資を行い、当該指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とする。また、日本の株価指数を対象とする株価指数先物取引にも投資を行う。原則、円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.78% +23.95% +46.14% --% +94.89%
リターン(年率) (解説) +19.78% +7.42% +7.88% --% +9.20%
リスク(年率) (解説) 16.06% 19.01% 17.13% --% 20.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.36 0.47 0.53 -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国内株通貨選択型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 国内株式 99.2%
  • 分類不可 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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