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2018年9月22日(土)
10311143 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : T&D
基準価格(9/21):
10,174
前日比:
+81(+0.80%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ROE日本株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年3月28日
  • 償還日: 2024年2月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。企業のROE(自己資本利益率)に着目し、リサーチ(個別企業の調査分析)を基にアクティブに個別銘柄選択を行う。企業の収益構造の変化およびROEの成長率に着目して銘柄選択。収益性向上を伴う利益成長ステージに入り、かつ株価上昇が期待される企業に投資。TOPIX(東証株価指数)を参考指数とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.27% +21.75% --% --% +56.06%
リターン(年率) (解説) +11.27% +6.78% --% --% +10.60%
リスク(年率) (解説) 14.83% 14.32% --% --% 13.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.79 0.53 -- -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 97.3%
  • 分類不可 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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