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2019年7月19日(金)
10311142 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(7/18):
9,177
前日比:
-8(-0.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマ米毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年2月7日
  • 償還日: 2024年11月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7004 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(毎月分配型)」への投資を通じて、米ドル建のエマージング国債を実質的な主要投資対象として、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。米ドル建資産に対して、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.10% +17.90% +22.20% --% +28.90%
リターン(年率) (解説) +6.10% +5.64% +4.09% --% +4.87%
リスク(年率) (解説) 7.53% 6.42% 8.22% --% 8.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.89 0.89 0.52 -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 80.61%
  • 短期金融資産 19.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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