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2021年11月30日(火)
10311128 : 海外REIT北米 運用会社 : T&D
基準価格(11/29):
3,151
前日比:
-68(-2.11%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米Rプレ円H
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年8月31日
  • 償還日: 2025年4月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.853 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米国リートに投資するとともに、米国のリート市場全体にかかるコールオプションを売却するカバードコール戦略を構築し、高い配当利回りの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。外貨建資産の為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +26.38% +12.35% +15.30% --% +16.44%
リターン(年率) (解説) +26.38% +3.96% +2.89% --% +1.67%
リスク(年率) (解説) 10.01% 15.98% 13.01% --% 11.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.39 0.33 0.29 -- 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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