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2019年7月22日(月)
10311078 : バランスアロケーション可変 運用会社 : T&D
基準価格(7/19):
11,324
前日比:
-27(-0.24%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Vプラス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年8月28日
  • 償還日: 2022年8月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.944 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インドシナ地域株式マザーファンド」、「ASEAN地域債券マザーファンド」への投資を通じて、インドシナ地域の株式及びASEAN地域の債券に投資する。株式と債券の純資産総額に対する構成比は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更する。原則、為替ヘッジせず。マザーファンドの運用指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジア リミテッドに委託する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.78% +23.30% +28.39% +88.32% +49.05%
リターン(年率) (解説) -1.78% +7.23% +5.13% +6.53% +3.43%
リスク(年率) (解説) 14.26% 10.11% 11.30% 14.36% 16.33%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.08 0.74 0.49 0.50 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国株式 48.73%
  • 新興国債券 30.58%
  • 短期金融資産 14.57%
  • 先進国債券(除く日本) 4.75%
  • 先進国株式(除く日本) 1.37%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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