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2019年7月23日(火)
1031105B : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : T&D
基準価格(7/22):
6,108
前日比:
+37(+0.61%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧新成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年11月30日
  • 償還日: 2020年11月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.996 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

アイルランド籍外国投資信託「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」を通じて、中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシアの企業が発行する株式に投資する。外国投資信託の運用はメッツラー・アセット・マネジメントGmbH(フランクフルト)が行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.02% +25.73% -12.85% +28.90% -4.01%
リターン(年率) (解説) +0.02% +7.93% -2.71% +2.57% -0.30%
リスク(年率) (解説) 19.15% 16.14% 18.12% 23.65% 28.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.55 -0.07 0.22 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国株式 70.3%
  • 先進国株式(除く日本) 12.12%
  • 外国株式 10.88%
  • 短期金融資産 6.7%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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