メニューを閉じる
2019年7月19日(金)
10311039 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(7/18):
10,266
前日比:
-72(-0.70%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界優良
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2003年9月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5984 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「世界優良株マザーファンド」を通じて、世界主要国の上場企業の株式に投資する。MSCI-KOKUSAIインデックスの構成銘柄中心に、会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、200-300銘柄程度の投資ユニバースを選定。ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い、30-50銘柄程度に絞り込む。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.74% +43.16% +35.39% +159.12% +116.65%
リターン(年率) (解説) +4.74% +12.71% +6.25% +9.99% +5.03%
リスク(年率) (解説) 17.13% 14.21% 16.72% 17.85% 18.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.92 0.44 0.62 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 86.97%
  • 外国株式 6.6%
  • 新興国株式 3.16%
  • 短期金融資産 2.07%
  • 分類不可 1.2%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World