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2018年9月24日(月)
09316154 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 岡三
基準価格(9/21):
10,851
前日比:
+99(+0.92%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップ・成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年4月27日
  • 償還日: 2035年4月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.991088 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)を投資対象資産として分散投資を行う。各投資信託証券への配分は、目標とするリスク水準(成長性を重視。標準偏差16%程度)を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.39% +15.12% --% --% +6.72%
リターン(年率) (解説) +3.39% +4.81% --% --% +1.97%
リスク(年率) (解説) 10.29% 10.73% --% --% 11.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 0.49 -- -- 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月19日現在)

  • 国内株式 28.97%
  • 先進国株式(除く日本) 27.67%
  • 新興国債券 11.69%
  • 新興国株式 9.99%
  • 国内REIT 5.99%
  • 外国REIT 5.89%
  • 国内債券 4.9%
  • 先進国債券(除く日本) 3.08%
  • 短期金融資産 1.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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