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2019年9月23日(月)
09313186 : 海外REIT北米 運用会社 : 岡三
基準価格(9/20):
11,005
前日比:
+19(+0.17%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 北米リートC
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年6月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

実質的に米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。2019年5月末現在の想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は年率3%。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.82% --% --% --% +12.18%
リターン(年率) (解説) +8.82% --% --% --% +10.36%
リスク(年率) (解説) 13.27% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国REIT 91.5%
  • 短期金融資産 8.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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