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2018年9月21日(金)
09313144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/20):
11,401
前日比:
-11(-0.10%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマートJ円
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年4月21日
  • 償還日: 2024年4月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本優良成長株マザーファンド」を通じて、主として、国内の上場株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。主にROEなどの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。外国為替予約取引等は行わない。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.30% +29.13% --% --% +54.71%
リターン(年率) (解説) +12.30% +8.90% --% --% +10.59%
リスク(年率) (解説) 15.65% 11.96% --% --% 11.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.82 0.77 -- -- 0.94

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 94.9%
  • 短期金融資産 5.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
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