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2023年2月2日(木)
09313139 : 海外REIT北米 運用会社 : 岡三
基準価格(2/1):
22,886
前日比:
+303(+1.34%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リト米国1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年9月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USリート・マザーファンド」への投資を通じて、米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券(リート(REIT))を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.29% +24.08% +42.28% --% +116.19%
リターン(年率) (解説) -14.29% +7.46% +7.31% --% +8.69%
リスク(年率) (解説) 24.58% 20.43% 18.21% --% 16.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.50 0.46 0.48 -- 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月12日現在)

  • 外国REIT 95.8%
  • 短期金融資産 4.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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