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2019年5月24日(金)
09312153 : 先進国株式北米 運用会社 : 岡三
基準価格(5/23):
9,859
前日比:
-37(-0.37%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バイオテク
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年3月17日
  • 償還日: 2025年3月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.43% +64.34% --% --% +34.41%
リターン(年率) (解説) +15.43% +18.01% --% --% +7.51%
リスク(年率) (解説) 22.92% 15.93% --% --% 18.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.74 1.13 -- -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 90.1%
  • 短期金融資産 9.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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