リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-19.83% |
+32.29% |
+63.86% |
--% |
+84.83% |
リターン(年率) (解説) |
-19.83% |
+9.78% |
+10.38% |
--% |
+8.25% |
リスク(年率) (解説) |
27.08% |
18.84% |
18.20% |
--% |
18.48% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.68 |
0.59 |
0.64 |
-- |
0.53 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:海外株式