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2023年1月27日(金)
09312153 : 先進国株式北米 運用会社 : 岡三
基準価格(1/26):
8,442
前日比:
-67(-0.79%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バイオテク
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年3月17日
  • 償還日: 2035年3月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.83% +32.29% +63.86% --% +84.83%
リターン(年率) (解説) -19.83% +9.78% +10.38% --% +8.25%
リスク(年率) (解説) 27.08% 18.84% 18.20% --% 18.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.68 0.59 0.64 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.7%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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