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2018年9月26日(水)
09312144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/25):
12,036
前日比:
+173(+1.46%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマートJ米
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年4月21日
  • 償還日: 2024年4月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本優良成長株マザーファンド」を通じて、主として、国内の上場株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。主にROEなどの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.05% +21.94% --% --% +69.69%
リターン(年率) (解説) +15.05% +6.84% --% --% +12.98%
リスク(年率) (解説) 19.06% 17.82% --% --% 18.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.84 0.46 -- -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株通貨選択型
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 95.4%
  • 短期金融資産 4.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
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