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2018年9月20日(木)
09312136 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/19):
11,909
前日比:
+149(+1.27%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新経済成長J
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年6月28日
  • 償還日: 2023年6月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新経済成長ジャパン・マザーファンド」を通じ、日本の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用し、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.27% +25.86% +68.43% --% +65.95%
リターン(年率) (解説) +14.27% +7.97% +10.99% --% +10.30%
リスク(年率) (解説) 15.83% 12.28% 12.78% --% 12.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.92 0.69 0.88 -- 0.83

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 91.6%
  • 短期金融資産 8.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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